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- Os mercados de criptomoedas seguem ciclos previsíveis de quatro anos com acumulação, crescimento, bolhas e quedas inevitáveis.
- O controle das emoções e o planejamento de estratégias de saída são fundamentais para evitar perdas em mercados de criptomoedas voláteis.
Lark Davis, um famoso especialista em criptografia, adverte que a maioria dos investidores não está preparada para o que está por vir. Em seu recente vídeo do YouTube, “Why 99% of 2025 Crypto Buyers Will Lose Money” (Por que 99% dos compradores de criptomoedas em 2025 perderão dinheiro), Davis analisa os riscos dos ciclos de mercado e fornece dicas práticas para se manter à frente.
Entendendo os ciclos do mercado de criptografia
De acordo com Davis, o mercado de criptomoedas funciona em ciclos previsíveis de quatro anos com acumulação, expansão, um período de bolha e um consequente crash. Eventos importantes, como a queda do Bitcoin pela metade e o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs), historicamente impulsionaram esses ciclos.
Por exemplo, o Bitcoin caiu muito e perdeu 77% de seu valor quando o mercado FTX entrou em colapso no final de 2022; algumas altcoins despencaram mais de 90%. Tais ocorrências marcaram a fase de acumulação em 2023, ou seja, a incerteza e o terror gerados.
Impulsionado pelos ETFs Bitcoin e pela menor oferta após o evento de redução pela metade, o mercado começou a se recuperar em 2024 e o Bitcoin subiu para mais de US$ 100.000.
Mas Davis observa que, como o mercado está saturado de hype e dinheiro especulativo, 2025 provavelmente trará uma era de bolha. Ele adverte que essa fase – em que os investidores de varejo são mais propensos a tomar decisões emocionais – exige prudência.
A psicologia impulsiona o mercado
As emoções impulsionam o mercado de criptomoedas; a ganância e o medo governam o comportamento do investidor. Davis mostra isso combinando as mudanças no preço do Bitcoin com a “psicologia de um ciclo de mercado”. Enquanto os mercados em baixa trazem negação, pânico e capitulação, a confiança passa para a euforia à medida que os preços sobem nos mercados em alta.
De acordo com Davis, fazer julgamentos razoáveis sobre investimentos requer regulação emocional. Por exemplo, ele afirma que vender durante a ganância extrema e investir durante momentos de ansiedade normalmente produz resultados superiores em comparação com seguir cegamente a multidão.
Ele ressalta a necessidade de se ter um plano bem definido, especialmente uma estratégia de saída, para evitar que os investidores institucionais se tornem “liquidez de saída”.
Reconhecendo os sinais de alerta
Os topos das bolhas são, às vezes, acompanhados de muita publicidade na mídia e previsões extravagantes, incluindo o Bitcoin ultrapassando níveis de preços irrealizáveis. De acordo com Davis, os investidores devem estar alertas mesmo que ainda não estejamos nesse nível.
Embora estejam longe das alturas observadas durante o mercado em alta de 2021, as pesquisas no Google sobre Bitcoin estão aumentando, observa ele.
Davis enfatiza a necessidade de uma preparação completa se alguém quiser negociar o mercado tempestuoso que está por vir. Ele aconselha os investidores a se concentrarem na seleção de qual criptomoeda vender, determinando a quantidade de ativos a serem vendidos e monitorando os sinais do mercado que podem indicar um potencial topo de bolha.
Ele enfatiza que muitos investidores ficarão com ativos em desvalorização sem preparação, já que o fim do mercado em alta geralmente chega mais rápido do que o esperado.
Planejamento para o sucesso em longo prazo
Por fim, Davis enfatiza mais uma vez como a volatilidade do mercado de criptomoedas é seu principal apelo e também seu principal risco. Embora a emoção dos mercados em alta seja atraente, os investidores despreparados podem ser completamente destruídos pelos colapsos rápidos e, às vezes, dramáticos que se seguem.
Compreender os ciclos do mercado, gerenciar as emoções e seguir um plano sólido ajudará os investidores a aumentar sua resiliência. O fim sempre chega, como adverte Davis. Sem uma estratégia, você será a liquidez de saída para outra pessoa.
