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Gigante de Wall Street com US$295 bilhões em ativos investirá em Bitcoin

  • O Guggenheim Funds Trust investirá mais de $500 milhões do Macro Opportunities Fund no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
  • Com mais de US$295 bilhões em ativos sob gestão, a Guggenheim Partners será a maior empresa até o momento a comprar o Bitcoin.

De acordo com um documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), outro gigante de Wall Street está planejando investir em Bitcoin. O Guggenheim Funds Trust protocolou uma emenda junto à SEC na sexta-feira que permite que seu Macro Opportunities Fund de $5 bilhões de dólares ganhe exposição ao Bitcoin.

Especificamente, o Fundo planeja investir 10% do seu valor patrimonial líquido no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). O documento arquivado junto à SEC declara:

O Guggenheim Macro Opportunities Fund pode buscar exposição de investimento indireto ao bitcoin através do investimento de até 10% de seu valor patrimonial líquido no Grayscale Bitcoin Trust (“GBTC”), um veículo de investimento de oferta privada que investe em bitcoin. Na medida em que o Fundo investe em GBTC, ele o fará através da Subsidiária.

De acordo com a empresa independente de classificação Morningstar, o Guggenheim Macro Opportunities Fund tem atualmente US$5,3 bilhões em ativos sob gestão, o que significa que o Fundo pode investir até US$530 milhões em GBTC.

Em geral, a entrada no mercado da Guggenheim será um novo recorde. A Guggenheim Partners é uma empresa global de investimento e consultoria com mais de US$295 bilhões em ativos sob gestão, o que a torna a maior empresa até hoje a anunciar publicamente seu investimento em Bitcoin.

O investimento em Bitcoin também será um recorde para o Guggenheim Macro Opportunities Fund. Como Kevin Rooke explicou no Twitter, o investimento de 10% será mais de US$ 200 milhões maior do que a próxima maior posição do Macro Opportunities Fund. Através de seu investimento no Grayscale Bitcoin Trust, a Guggenheim não deterá diretamente a Bitcoin, já que a Grayscale Investments assumirá este papel.

Entretanto, a Guggenheim estará exposta aos riscos usuais de investimento associados às criptomoedas. O arquivamento junto à SEC contém uma longa lista desses riscos. Entre outras coisas, a empresa cita a falta de regulamentação, a incerteza quanto às leis e regulamentos fiscais e a “marcação significativa” histórica do GBTC. Com relação a esta última, o documento afirma:

As ações do GBTC têm sido historicamente negociadas, e podem continuar a ser negociadas, com um prêmio ou desconto significativo para o valor patrimonial líquido. Se o GBTC deixasse de ser negociado com um prêmio para seu NAV, o valor do investimento do Fundo no GBTC poderia diminuir, mesmo que o valor das participações subjacentes do GBTC em bitcoin não diminuísse.

A avalanche de investidores institucionais em bitcoin continua

Depois que o CEO da MicroStrategy Michael Saylor anunciou em agosto a adaptação da Bitcoin como um “ativo de reserva primário” para sua empresa, houve uma avalanche de investidores institucionais que tornaram público seu interesse renovado na Bitcoin. Com a Praça Jack Dorsey, PayPal e lendas de investidores como Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller e Bill Pulte, para citar apenas alguns, mais e mais estão reconhecendo o potencial da Bitcoin em tempos de política monetária expansiva.

Grayscale Investments é o maior gestor de ativos cripto do mundo e atualmente administra USD 10,8 bilhões em criptomoedas, sendo que só o Grayscale Bitcoin Trust responde por mais de USD 9 bilhões. Nos últimos meses, a Grayscale tem estado nas manchetes devido ao aumento maciço do interesse de seus clientes institucionais. De acordo com o relatório trimestral do 3º trimestre, o GBTC absorveu 77% de todas as Bitcoins recém-mineradas.

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Jake Simmons

Jake Simmons tem sido um entusiasta de criptomonedas desde 2016, e desde que ouviu falar sobre Bitcoin e tecnologia blockchain, ele tem estado envolvido com o assunto todos os dias. Além das criptomoedas, Jake estudou ciência da computação e trabalhou por 2 anos para uma startup no setor de blockchain. Na CNF ele é responsável pelas questões técnicas. Seu objetivo é tornar o mundo consciente das moedas criptográficas de uma forma simples e compreensível.

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