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- Les marchés des crypto-monnaies suivent des cycles prévisibles de quatre ans avec accumulation, croissance, bulles et krachs inévitables.
- Il est essentiel de maîtriser ses émotions et de planifier des stratégies de sortie pour éviter les pertes sur les marchés volatils des crypto-monnaies.
Lark Davis, un célèbre expert en cryptomonnaies, met en garde contre le fait que la plupart des investisseurs ne sont pas préparés à ce qui les attend. Dans sa récente vidéo YouTube intitulée « Why 99% of 2025 Crypto Buyers Will Lose Money » (Pourquoi 99 % des acheteurs de cryptomonnaies de 2025 perdront de l’argent), Lark Davis analyse les risques liés aux cycles du marché. Il donne des conseils pratiques pour garder une longueur d’avance.
Comprendre les cycles du marché des cryptomonnaies
Selon M. Davis, le marché des cryptomonnaies suit des cycles prévisibles de quatre ans, avec une accumulation, une expansion, une période de bulle et un krach consécutif. Des événements majeurs, tels que le fractionnement du bitcoin et le lancement de fonds négociés en bourse (ETF), ont toujours été à l’origine de ces cycles.
Par exemple, le bitcoin est tombé très bas et a perdu 77 % de sa valeur lorsque le marché des ETF s’est effondré à la fin de 2022 ; certains altcoins ont plongé de plus de 90 %. Ces événements ont marqué la phase d’accumulation en 2023, c’est-à-dire l’incertitude et la terreur générées.
Sous l’impulsion des ETF Bitcoin et de la baisse de l’offre à la suite de l’événement de réduction de moitié, le marché a commencé à rebondir en 2024 et le bitcoin a dépassé les 100 000 dollars.
Cependant, M. Davis note que le marché étant saturé par le battage médiatique et l’argent spéculatif, l’année 2025 marquera probablement le début d’une ère de bulle. Il prévient que cette phase (au cours de laquelle les investisseurs particuliers sont les plus enclins à prendre des décisions émotionnelles) est une phase qui exige de la prudence.
La psychologie est le moteur du marché
Les émotions sont le moteur du marché des crypto-monnaies ; la cupidité et la peur régissent le comportement des investisseurs. M. Davis le démontre en faisant correspondre les variations du cours du bitcoin à la « psychologie d’un cycle de marché ». Alors que les marchés baissiers entraînent le déni, la panique et la capitulation, la confiance évolue vers l’euphorie lorsque les prix montent en flèche dans les marchés haussiers.
Selon M. Davis, il est nécessaire de réguler ses émotions pour pouvoir prendre des décisions raisonnables en matière d’investissement. Par exemple, il affirme que vendre en cas de cupidité extrême et investir dans les moments d’anxiété produisent généralement des résultats supérieurs à ceux obtenus en suivant aveuglément la foule.
Il souligne la nécessité d’avoir un plan bien défini, en particulier une stratégie de sortie, pour éviter que les investisseurs institutionnels ne deviennent des « liquidités de sortie ».
Reconnaître les signes d’alerte
Les sommets de bulles s’accompagnent parfois d’une publicité excessive dans les médias et de prévisions farfelues, comme le dépassement par le bitcoin de niveaux de prix irréalisables. Selon M. Davis, les investisseurs devraient être vigilants même si nous n’avons pas encore atteint ce niveau.
Bien qu’elles soient loin des sommets atteints lors du marché haussier de 2021, les recherches sur Google concernant le bitcoin augmentent, note-t-il.
M. Davis insiste sur la nécessité d’une préparation minutieuse si l’on veut négocier la tempête qui s’annonce sur le marché. Il conseille aux investisseurs de se concentrer sur le choix des cryptomonnaies à vendre, de déterminer la quantité d’actifs à vendre et de surveiller les signaux du marché qui pourraient indiquer un sommet de bulle potentiel.
Il souligne que de nombreux investisseurs se retrouveront avec des actifs dépréciés sans préparation, car la fin du marché haussier arrive généralement plus vite que prévu.
Planifier pour réussir à long terme
Enfin, M. Davis souligne une fois de plus que la volatilité du marché des crypto-monnaies constitue à la fois son principal attrait et son principal risque. Bien que l’excitation des marchés haussiers soit séduisante, les investisseurs non préparés peuvent être complètement détruits par les effondrements rapides et parfois dramatiques qui s’ensuivent.
Comprendre les cycles du marché, gérer ses émotions et suivre un plan solide aideront les investisseurs à accroître leur résilience. La fin arrive toujours, comme le rappelle M. Davis. Sans stratégie, vous serez la liquidité de sortie de quelqu’un d’autre.
