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- Le macro-investisseur Luke Gromen prévoit une rotation importante des capitaux du marché obligataire mondial de 130 000 milliards de dollars vers des actifs à risque tels que le bitcoin, l’or et les actions, en raison des pressions inflationnistes actuelles.
- M. Gromen estime que les actions gagneront probablement en dollars dans le contexte inflationniste actuel, mais qu’elles pourraient sous-performer par rapport à l’or et au bitcoin.
Luke Gromen, le célèbre macro-investisseur, a déclaré que le bitcoin (BTC) et d’autres actifs à risque (risk-ON) bénéficieraient largement dans les années à venir de la baisse de la demande d’obligations américaines à long terme. Dans sa nouvelle mise à jour vidéo, Gromen a déclaré que la pression inflationniste forcera la rotation des capitaux du marché obligataire vers l’or, les actions et le bitcoin.
En raison de ces pressions, l’investisseur note que le fonds négocié en bourse iShares 20 Year Treasury Bond (TLT) indique une faiblesse par rapport aux actifs à risque et aux couvertures de l’inflation. « Il y a un marché obligataire mondial de 130 000 milliards de dollars qui devra se heurter à un marché boursier de 65 000 milliards de dollars, ce qui, à mon avis, est en train de se produire. Il existe un marché de l’or de 14 000 milliards de dollars et un marché du bitcoin de 1 300 milliards de dollars pour se protéger de l’inflation. C’est ce que montrent les graphiques », a-t-il ajouté.
M. Gromen a également mis en évidence des comparaisons frappantes entre le S&P 500, le Nasdaq, les valeurs industrielles, l’or et le bitcoin par rapport au fonds négocié en bourse iShares 20 Year Treasury Bond (TLT). Il a comparé leurs performances à un schéma en « crosse de hockey ».
M. Gromen a souligné que, dans la phase actuelle d’inflation séculaire, les actions sont susceptibles d’enregistrer des gains en dollars, mais pourraient connaître des baisses par rapport à l’or et au bitcoin. Il a établi une comparaison entre l’Argentine et les États-Unis, suggérant des similitudes dans les défis économiques auxquels sont confrontés les deux pays dans un contexte de pressions inflationnistes.
Ces observations soulignent la période volatile, mais cruciale que traversent les marchés financiers alors que les investisseurs naviguent dans les complexités des environnements inflationnistes et de leurs divers impacts sur les classes d’actifs.
Un point de vue contrasté sur la relation entre le bitcoin et l’or
L’analyste de marché Mike McGlone a récemment fait part de ses observations sur la dynamique entre le bitcoin (BTC) et l’or, en soulignant les implications potentielles pour les investisseurs. Selon McGlone, les tendances historiques incitent à la prudence alors que le S&P 500 dépasse de 20 % sa moyenne mobile sur 100 semaines, un scénario typiquement défavorable au bitcoin par rapport à l’or.
L’analyse de M. McGlone met en évidence une faiblesse divergente dans le croisement crypto-métal, ce qui indique des risques de renversement à la baisse. Il a fait référence à un graphique illustrant le bêta atteignant un seuil de 20 % en mars, coïncidant avec une période où l’once d’or équivalente au bitcoin a culminé à 33 fois.
Ces observations fournissent un contexte précieux pour les investisseurs qui cherchent à comprendre la relation entre les actifs traditionnels comme l’or et les monnaies numériques émergentes comme le bitcoin, dans un contexte de dynamique de marché en constante évolution.
Trop tendu ? Croisement Bitcoin/Or, Beta – L’histoire du S&P 500 dépassant de 20% sa moyenne mobile à 100 semaines n’est pas favorable au #Bitcoin par rapport à l’#or. La faiblesse divergente du croisement crypto-métal et les risques de renversement à la baisse sont les conclusions que je tire du graphique qui… pic.twitter.com/jWNGODmHQ7
– Mike McGlone (@mikemcglone11) 24 juin 2024
Comme le rapporte Crypto News Flash, les analystes du marché ont prédit que le prix du BTC pourrait bondir de 120 % supplémentaires, dépassant les niveaux de 100 000 $ et dépassant lentement l’AUM de l’or au fil du temps.
