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- Coinbase Research révèle une corrélation de 50 % entre les crypto-monnaies et les marchés boursiers, sous l’impulsion des politiques d’assouplissement monétaire mondiales.
- L’Ethereum surpasse le Bitcoin dans un contexte de corrélation croissante, tandis que la couche 0, les jeux et les solutions de mise à l’échelle suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs.
Des données récentes de Coinbase Research révèlent un changement majeur sur le marché des crypto-monnaies. En effet, en septembre 2024, le lien entre les crypto-monnaies et les marchés boursiers approchera les 50 %, atteignant ainsi un niveau record.
Les programmes mondiaux d’assouplissement monétaire en Chine et aux États-Unis alimentent principalement ce lien plus étroit entre les deux environnements financiers. Ces politiques économiques ont non seulement renforcé les liens entre ces marchés. Mais, elles ont également mis en évidence les opportunités et les difficultés potentielles pour les investisseurs qui négocient dans ces secteurs financiers imbriqués.
Compte tenu notamment de l’envolée du bitcoin au-delà de la barre des 64 000 dollars et d’autres valeurs liées aux crypto-monnaies telles que Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR), la synchronisation entre les crypto-monnaies et les actions marque un changement notable.
Comment les événements liés aux crypto-monnaies et les politiques fédérales façonnent les corrélations entre les marchés
Certains événements importants dans le secteur des crypto-monnaies, notamment la conférence Solana Breakpoint à Singapour et l’événement TOKEN2049 à Singapour, suivent ce lien croissant.
Ces événements ont coïncidé avec la stratégie agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt, une réduction de 50 points de base ayant entraîné des réactions favorables sur les marchés boursiers et des crypto-monnaies.
Les valeurs des contrats à terme américains et des crypto-monnaies ont augmenté à l’unisson, tandis que de nombreuses actions américaines ont atteint des sommets historiques. Les statistiques de Bloomberg ont confirmé cette tendance, indiquant que le coefficient de corrélation à 40 jours entre les 100 premières crypto-monnaies et le S&P 500 avait atteint 0,67.
À 0,72, la dernière fois que ce coefficient a atteint des niveaux aussi élevés, cela indique que la finance traditionnelle et la crypto finance sont de plus en plus imbriquées.
Caroline Mauron, cofondatrice d’Orbit Markets, a expliqué les causes macroéconomiques de cette tendance. Elle a souligné qu’avec la poursuite du cycle d’assouplissement de la Réserve fédérale, ces facteurs macroéconomiques sont actuellement le moteur des actions crypto et devraient continuer à l’être.
Il s’agit d’un changement majeur par rapport au passé, puisque les crypto-monnaies opéraient principalement à l’écart des marchés financiers traditionnels. Le marché des crypto-monnaies devient plus réactif aux politiques économiques mondiales à mesure que sa sensibilité aux conditions macroéconomiques plus larges se développe.
L’Ethereum dépasse le Bitcoin alors que les investisseurs explorent de nouvelles opportunités
Avec une augmentation de 8 % par rapport au bitcoin au cours de la semaine qui a suivi la décision de la Réserve fédérale, l’Ethereum a notamment dépassé le bitcoin dans le cadre de cette corrélation croissante. Reflétant les caractéristiques changeantes du marché des crypto-monnaies, ce mouvement suggère une curiosité croissante des investisseurs pour les altcoins.
Toutefois, le succès récent de l’Ethereum soulève quelques questions. La vente récente de 100 ETH par la Fondation Ethereum, qui contribue à expliquer les 3 566 ETH vendus cette année, soulève des questions quant à l’influence possible sur l’humeur du marché et l’écosystème Ethereum au sens large.
En outre, les secteurs les plus performants, avec une croissance de 9 %, 17 % et 11 % respectivement au cours de la semaine écoulée, sont la couche 0, les jeux et les solutions de mise à l’échelle. Ces événements montrent que les investisseurs cherchent des perspectives dans d’autres crypto-actifs qui ont prouvé leur durabilité et leur potentiel de croissance, élargissant ainsi leurs intérêts au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum.
Le mois d’octobre, généralement favorable aux crypto-monnaies, approche et le marché se prépare à une performance qui pourrait être importante.
Étant donné que le bitcoin a enregistré des gains positifs au cours de huit des dix derniers mois d’octobre, on peut supposer que cette tendance pourrait persister, notamment en raison de l’augmentation actuelle de l’engagement institutionnel.
