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- Los criptomercados siguen ciclos predecibles de cuatro años con acumulación, crecimiento, burbujas y caídas inevitables.
- Controlar las emociones y planificar estrategias de salida son cruciales para evitar pérdidas en los volátiles mercados de criptomonedas.
Lark Davis, un famoso experto en criptomonedas, advierte de que la mayoría de los inversores no están preparados para lo que les espera. En su reciente vídeo de YouTube, «Why 99% of 2025 Crypto Buyers Will Lose Money» (Por qué el 99% de los criptocompradores de 2025 perderán dinero), Davis analiza los riesgos de los ciclos del mercado y ofrece consejos factibles para mantenerse a la vanguardia.
Comprender los ciclos del cripto mercado
Según Davis, el mercado de las criptomonedas funciona en ciclos predecibles de cuatro años con acumulación, expansión, un periodo de burbuja y el consiguiente desplome. Históricamente, estos ciclos se han visto impulsados por acontecimientos importantes como las reducciones a la mitad del Bitcoin y el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETF).
Por ejemplo, Bitcoin cayó en picado y perdió el 77% de su valor cuando el mercado de ETF se desplomó a finales de 2022; algunas altcoins se desplomaron más del 90%. Tales sucesos marcaron la fase de acumulación en 2023, es decir, la incertidumbre y el terror generados.
Impulsado por los ETF de Bitcoin y la menor oferta tras el suceso de la reducción a la mitad, el mercado empezó a repuntar en 2024 y Bitcoin subió por encima de los 100.000 dólares.
Pero Davis señala que como el mercado está saturado de hype y dinero especulativo, 2025 probablemente traerá una era de burbujas. Advierte que esta fase -en la que los inversores minoristas son más propensos a tomar decisiones emocionales- requiere prudencia.
La psicología dirige el mercado
Las emociones dirigen el mercado de las criptomonedas; la codicia y el miedo gobiernan el comportamiento de los inversores. Davis lo demuestra haciendo coincidir los cambios en el precio de Bitcoin con la «psicología de un ciclo de mercado» Mientras que los mercados bajistas traen la negación, el pánico y la capitulación, la confianza pasa a la euforia cuando los precios suben en los mercados alcistas.
Según Davis, para hacer juicios de inversión razonables es necesario regular las emociones. Por ejemplo, afirma que vender en momentos de extrema codicia e invertir en momentos de ansiedad suele producir mejores resultados que seguir ciegamente a la multitud.
Subraya la necesidad de tener un plan bien definido, especialmente una estrategia de salida, para evitar que los inversores institucionales se conviertan en «liquidez de salida»
Reconocer las señales de alarma
Los picos de las burbujas a veces van acompañados de demasiada publicidad en los medios de comunicación y de previsiones descabelladas, como que el Bitcoin supere niveles de precios irrealizables. Según Davis, los inversores deben estar alerta aunque todavía no estemos en este nivel.
Aunque están lejos de las cotas vistas durante el mercado alcista de 2021, las búsquedas de Bitcoin en Google están aumentando, señala.
Davis insiste en la necesidad de prepararse a fondo si se quiere sortear el tormentoso mercado que se avecina. Aconseja a los inversores que se centren en seleccionar qué criptomoneda vender, determinar la cantidad de activos a vender y vigilar las señales del mercado que puedan indicar un posible techo de la burbuja.
Subraya que muchos inversores se quedarán con activos depreciados sin preparación, ya que el final del mercado alcista suele llegar antes de lo esperado.
Planificar el éxito a largo plazo
Por último, Davis subraya una vez más cómo tanto la volatilidad del mercado de criptomonedas es su principal atractivo como su principal riesgo. Aunque la emoción de los mercados alcistas es seductora, los inversores no preparados pueden verse completamente destruidos por los rápidos y a veces dramáticos colapsos que se producen a continuación.
Comprender los ciclos del mercado, gestionar las emociones y seguir un plan sólido ayudará a los inversores a aumentar su capacidad de resistencia. El final siempre llega, como advierte Davis. Sin una estrategia, usted será la liquidez de salida para otro.
