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Direkter Kauf und Verkauf von Kryptowährungen
Beispiel: 0,1 BTC wird zum Börsenkurs erworben und in der eigenen Wallet gehalten. Gewinn oder Verlust folgt dem Kursverlauf am Spotmarkt.
Beispiel: Ein Trader kauft 0,1 BTC für 4.000 USD. Steigt der Bitcoin-Kurs auf 45.000 USD, beträgt der Buchgewinn 500 USD.
Margin Trading
Margin Trading Erklärung: Hier wird mit geliehenen Mitteln gehandelt (Leverage Trading). Der Einsatz dient als Sicherheiten, Gewinne und Verluste werden gehebelt. Sinkt die Sicherheitsquote unter die Vorgaben, drohen Margin Calls und automatische Liquidationen. Diese Form erlaubt Long- und Short-Positionen, erhöht aber das Risiko deutlich.
Handel mit Hebelwirkung (Leverage)
Beispiel: Mit 2x oder 5x Hebel wird eine größere Position bewegt als das Eigenkapital zulässt. Zinsen auf geliehene Mittel und ein striktes Risikomanagement sind zentral.
Futures Trading
Futures Trading Erklärung: Es wird ein standardisierter Vertrag auf einen zukünftigen Preis gehandelt, oft mit Margin und hoher Hebelwirkung. Klassische Futures haben ein Ablaufdatum. Populär im Krypto sind auch unbefristete Futures (Perpetuals) mit Funding Rate, die den Futures- zum Spotpreis angleicht. Chancen: Hedging und flexible Trading Strategien. Risiken: hohe Volatilität und Hebelverluste.
Handel mit Terminkontrakten auf zukünftige Preise
Beispiel: Absicherung einer Spot-Position per Short-Future oder reine Spekulation auf steigende/fallende Kurse. Initial- und Maintenance-Margin bestimmen die Haltbarkeit der Position.
Spot
Direkter Besitz des Vermögenswertes, einfache Struktur und geringe Risiken.
Margin
Gehebelter Handel mit geliehenem Kapital, erfordert aktives Risikomanagement.
Futures
Kontrakte auf künftige Preise, ermöglichen Hedging und Spekulation mit Hebelwirkung.
