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- BlackRock hat seinen iShares Bitcoin Trust in sein 150 Milliarden Dollar schweres Modellportfolio aufgenommen, was die Nachfrage steigern dürfte.
- Im Februar hatte BlackRock Bitcoin im Wert von 443 Millionen Dollar gekauft und damit seine Langzeitstrategie noch einmal verdeutlicht.
BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat einen bedeutenden Schritt gemacht, indem er seinen iShares Bitcoin Trust (IBIT) in sein 150 Milliarden Dollar schweres Modellportfolio-Universum integriert und dem börsengehandelten Fonds (ETF) zwischen 1 und 2 % zugewiesen hat. Diese Entscheidung könnte die Nachfrage nach IBIT ankurbeln, auch wenn sich das Interesse an den Kryptomärkten insgesamt abkühlt.
Seit seiner Auflegung im Januar 2024 hat der IBIT eine rasche Akzeptanz erfahren. Laut Bold Report und Farside Investorsverzeichnete er im vergangenen Jahr Zuflüsse in Höhe von über 37 Milliarden US-Dollar und hält derzeit über 48 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten . Die Allokation gilt speziell für die Zielallokationsportfolios von BlackRock, die alternative Anlagen enthalten und bei Finanzberatern aufgrund ihrer Diversifizierung und Effizienz an Beliebtheit gewonnen haben.
In der Vergangenheit haben die Modellportfolioanpassungen von BlackRock die Fondsströme erheblich beeinflusst und die allgemeinen Markttrends geprägt. Michael Gates, leitender Portfoliomanager für BlackRocks Target Allocation ETF-Modellportfolio-Suite, betonte die Rolle von Bitcoin bei der Portfoliodiversifizierung und erklärte am 27. Februar, dass der Vermögenswert langfristige Anlagevorteile biete. Die Preisvolatilität von Bitcoin war jedoch ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung des Unternehmens, das IBIT-Engagement auf 2 % zu begrenzen, um sicherzustellen, dass das Risiko kontrolliert bleibt, während das Engagement im wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte beibehalten wird.
ETF Abflüsse gehören dazu in einem volatilem Markt
Die Entscheidung von BlackRock fällt in eine Zeit, in der Bitcoin-ETFs erhebliche Abflüsse verzeichnen. In den letzten vier Tagen verzeichnete IBIT Abflüsse in Höhe von $930 Millionen, wobei $418 Millionen am 26. Februar abgeflossen sind, was den bisher größten Tagesabfluss darstellt. An diesem Tag verlor der Fonds 5.000 BTC und übertraf damit seinen bisherigen Rekordabfluss von 332 Millionen Dollar am 2. Januar.
Auch der breitere Bitcoin-ETF-Markt war davon betroffen: An sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen flossen fast 3 Mrd. USD aus diesen Produkten ab, darunter 756 Mio. USD allein am 26. Februar. Andere Fonds verzeichneten ähnliche Trends: Der Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) von Fidelity verlor am 28. Februar 145,7 Mio. USD, gefolgt vom ARKB von ARK Invest mit 60,5 Mio. USD und dem Mini BTC-Fonds von Grayscale mit 56 Mio. USD Abflüssen.
Die Volatilität von Bitcoin hat bei diesen Marktbewegungen eine wichtige Rolle gespielt. Nachdem er am 20. Januar ein Allzeithoch von 109.000 $ erreicht hatte,
Während einige diese Fluktuationen als Zeichen eines schwindenden Interesses sehen, gehen Analysten wie Nate Geraci, Präsident von ETF Store, davon aus, dass die jüngsten Abflüsse eher eine kurzfristige Korrektur als ein Anzeichen für eine dauerhafte Marktverschiebung sind. Trotz der Schwankungen setzt BlackRock weiterhin auf die Expansion von Bitcoin-Investitionen. Das Unternehmen bereitet die Einführung eines börsengehandelten Bitcoin-Produkts (ETP) in Europa vor, um die globale Nachfrage nach regulierten Krypto-Investitionen zu bedienen.
